Kıbrıs'ın kolektif yatırım sektörünün yönetimindeki varlıklar, Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (CySEC) Çarşamba günü yayımladığı verilere göre 2025'in dördüncü çeyreğinde 11,2 milyar Euro'ya geriledi. Bu, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,97'lik bir düşüşü yansıtıyor.
CySEC'in en son üç aylık istatistik bülteni, bu dönemde 312 yönetim şirketi ve kolektif yatırım kuruluşunu (UCIs) denetlediğini gösterdi. Bu sayı, 2024'ün aynı çeyreğindeki 321 kuruluştan daha düşük.
Düzenleyici kurum, toplamın 217'sinin dışarıdan yönetilen UCI, 30'unun içeriden yönetilen UCI ve 65'inin dış fon yöneticisi olduğunu açıkladı.
Yönetim şirketleri arasında 45 Alternatif Yatırım Fonu Yöneticisi (AIFM), 45 eşik altı AIFM, iki UCITS yönetim şirketi ve hem AIFM hem de UCITS yönetim şirketi olarak faaliyet gösterme yetkisine sahip üç çift lisanslı kuruluş bulunuyor.
Rapor, toplam yönetim altındaki varlıkların (AUM) 11,2 milyar Euro olduğunu ve 2025'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 1,97'lik bir düşüş yaşandığını gösterdi.
Aynı zamanda, bu firmalar tarafından yönetilen UCI'lerin net varlık değeri (NAV) 10,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.
CySEC verileri, yönetim altındaki varlıkların yüzde 62,4'ünün AIFM'ler tarafından denetlendiğini, yüzde 17,1'inin ise çift lisanslı AIFM ve UCITS yönetim şirketleri tarafından yönetildiğini ortaya koydu.
Varlıkların yüzde 11,2'si UCITS yönetim şirketleri, yüzde 8,7'si eşik altı AIFM'ler ve yüzde 0,6'sı yabancı fon yöneticileri tarafından yönetilen düzenlenmiş UCI'ler tarafından yönetildi.
Veriler ayrıca UCITS ve alternatif yatırım fonlarının farklı yatırım profillerini de vurguladı.
Tipik olarak Avrupa Birliği genelinde perakende yatırımcılara pazarlanan düzenlenmiş yatırım fonları olan UCITS'ler arasında, yönetim altındaki varlıkların yüzde 85,2'si menkul kıymetlere, yüzde 12'si diğer UCITS ve kolektif yatırım kuruluşlarına ve yüzde 2,6'sı banka mevduatlarına yatırıldı.
Alternatif yatırım fonları (AIF'ler), AIFLNP'ler ve Kayıtlı Alternatif Yatırım Fonları (RAIF'ler) için özel sermaye, yönetim altındaki varlıkların yüzde 32,8'i ile en büyük yatırım kategorisini oluşturdu.
Gayrimenkul, bu fonların yatırımlarının yüzde 20,4'ünü oluştururken, fonların fonları yüzde 10,9 ve hedge fonlar yüzde 9,7'lik paya sahipti.
Kalan yüzde 26,2'lik varlık, geniş 'diğer' yatırım kategorisi altında yer aldı.
Özel sermaye içinde, yatırımların yüzde 37,3'ü çok stratejili sermayeye, yüzde 33,2'si büyüme sermayesine, yüzde 17,7'si girişim sermayesine ve yüzde 0,7'si ara finansmana ayrıldı.
'Diğer' yatırım kategorisinde ise yüzde 36,1'i öz sermayeye, yüzde 13,6'sı sabit getiriliye ve yüzde 7,1'i nakit ve nakit benzerlerine yatırılırken, emtialar ve altyapı sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 0,1'lik pay aldı.
Rapor ayrıca, toplam yönetim altındaki varlıkların yüzde 72,2'sinin Kıbrıs'ta yerleşik 209 UCI tarafından tutulduğunu gösterdi. Bunların 11'i UCITS, 51'i AIF, 40'ı AIFLNP ve 107'si RAIF'ten oluşuyor.
Faaliyet gösteren 233 UCI'den 170'i kısmen veya tamamen Kıbrıs'a yatırım yaparken, bu yatırımlar 2,9 milyar Euro'yu aştı ve bu da toplam yönetim altındaki varlıkların yüzde 26'sına denk geliyor.
Kıbrıs içinde, yatırımların yüzde 70,3'ü özel sermayeye yönlendirilirken, yüzde 12,7'si gayrimenkule ayrıldı.
İstatistikler ayrıca sektörün yatırımcı tabanına ilişkin bilgiler de sağladı.
UCITS'ler arasında yatırımcıların yüzde 99'u perakende yatırımcılardan oluşurken, toplam 8.714 yatırımcı bulunuyor.
AIF'ler, AIFLNP'ler ve RAIF'ler için düzenleyici kurum 3.775 yatırımcı kaydetti. Bunların yüzde 64,2'si bilgili yatırımcı, yüzde 26,7'si profesyonel yatırımcı ve yüzde 9,1'i perakende yatırımcı olarak sınıflandırıldı.
CySEC ayrıca seçilmiş sektörlere yönelik yatırım maruziyetini de detaylandırdı.
Enerji sektörü, toplam yönetim altındaki varlıkların yüzde 4,27'sine denk gelen 478 milyon Euro'yu oluşturdu.
Komisyon, fintech yatırımlarının 123,2 milyon Euro'ya ulaştığını ve bunun toplam varlıkların yüzde 1,1'ine eşit olduğunu bildirdi.
Denizcilik sektörü ise 637,8 milyon Euro çekerek yönetim altındaki varlıkların yüzde 5,69'unu oluşturdu.
Son olarak komisyon, sürdürülebilir yatırımların toplam 100,7 milyon Euro olduğunu ve bunun sektörün toplam varlıklarının yüzde 0,90'ını temsil ettiğini bildirdi.
